隙間時間でデイトレ

市場の感情は後押し優先で、最新最後の注文の動向に上書きされる。なので熱狂時に売り、総悲観で買うのがセオリーなんだろうけど、なかなかできない。木曜日の特売り気配時、寄りで持っている銘柄の買い増しはできないが、水曜日に逃げていた銘柄は買い向かえたりする。何度か痛い思いをすると、リスク側だけに過敏になってしまうのは人間なので仕方ないことだ。利確後にあがってしまっても機会損失を実損と感じないメンタルが試される。日銀会合の結果後、市場参加者の想定通りの以上でも以下でもない内容に待ってましたとばかりの出尽くしの円売りが加速した。

短期的には金利正常化で先行買いされていた銀行などの利確ポイントかもしれないですね。

さて、AIバブル崩壊的な見出しが増え、日経や半導体は終わったと思っていたが、アメリカ市場のポジティブマインドには恐れ入ります。（自分的には助かったのですけれど・・）

日経先物４時間

直近の抵抗帯を超えて上昇して帰ってきた！来週51000を奪還できるか！？

反転したところは2度の下落反転時に機能している買いのオーダブロックであった。三尊と逆三尊が３回入れ替わったが、今回の上昇で逆三尊になると高値を目指す展開が期待できそうだ。

ソフトバンクG（個別は2時間）

短期的には11月下旬12月初旬のダブルボトム形成の上昇から再下落しサポートのリテストでサポートが効いている状態か、下値も固めてきた感がありますね。

SBI新生銀行（再上場後の5分足）

IPOは100株しか当たらなかったので上場の寄りから買い進んで、昨日1850で利確した。上場廃止時の2400円くらいまで目指すのではないか。しかしJPXの空売新規に野村の3千万株以上の報告が出ている。上場前に売っているのはなにかのヘッジなのか？いくらで取得で売っていたのか？ブックビルディングの値段ですよね当然・・。

空売り残のいきなりNO2に踊りでましたね。（No1は相変わらずサンリオ・・）

↓　新生銀行の上場廃止前を含む日足（参考）

サンリオ日足

先週想定していたプライスアクションにはならず、下値探しとなった。少し長期で見てみると、昨年の4577や4427あたりを目指すか。今のレンジは下山途中に見える・・。

住友商事　2時間

押し目から反発。長期のつもりで買ったが昨日売却。

任天堂　日足

反転したのもつかの間、自分は損切手仕舞いとした。反転ポイントが見えないので長期で見ると、10000割れ、9000割れあたりが年間安値でキーレベルとなるか。年内復活は絶望的に見えます。

かんぽ生命　2時間

レンジ上抜け、金利正常化に期待。以外に値幅動きますよね。

フジクラ　2時間

今週も安値更新したが、反転も強い。オラクルのスキームは不安要素だが、データセンターをつくるにはフジクラが必要ということで値動きよりは長期目線が良いか。

鹿島建設　2時間

6000乗りましたね！終値は崩れたようだが、建設は来年も期待が持てるとは思います。建設業界は金利負担は施主になるため金利増はニュートラルではある。インフレはスライド条項でむしろプラスに作用するし、資材が下落に転じれば、利益押上げに向かう、バブル中も買えるし、バブルが終わっても買えるということで、当面は良いのではないか。

キオクシア　2時間

メモリー需要は長期化する、かつメモリ容量は指数関数的に伸びるということで、半導体は終わったというには早すぎるか。

株価の変動幅には、一般的にプレミアムの乗ったゾーンとディスカウントされたゾーンがあるが、11月の半導体の下落は期待に膨張したプレミアムが剥がれる段階であった。ここのところの下値は、一旦のディスカウントエリアにいるのか、いや本格瓦解の序章なのかは、誰にもわからないことですね。AIに関してもグーグルの活躍で、オープンAIの一強でなくなったことが、むしろ競争の健全化に寄与しているのでしょう。

炭鉱のカナリアが死んでも、まだ大丈夫と、徐々に明らかになる市況の変化を直視しないでいると自分が死んでから、ああサインはあったんだなとあとで気が付くといった相場になりそうです。ただ目先の株価の上下に一喜一憂していたら精神が持たないですよね。デイトレでみる相場と、長期で見る相場はタイムフレームが違うので表示される売買サインも逆となります。そんななかで短めのスイングがちょっと難しい。これまでの急落局面は短くて１週間、長くても１か月程度で全く様相が異なることもあり、これに振り回されないようにしないとですよね。自分の経験上、労働単価を下回るような早利確は、良い結果になかなか結びつかないです。上昇相場では、損切が遅くても頻度が減るので平均すると勝てると思いますが、たまに来るS安で切ったりすると、リスクリワードが全く成り立たなくなります。自分の場合一日の約定が５０を超えるとき、２５回の往復トレードで損切が５～10回くらいなったりするのだけど平時ででは勝ち越しでも、たまにオーバーナイトで大幅GDを食らうと１回のトレードで１週間分の利益を簡単に飛ばしてしまう。今の相場は上値追いの途中で梯子が外れると思っておくと良いと思います。まあ外したからといって損切が正義でもないと思います。

さてオラクルに続きブロードコムがきっかけなのかミスターマーケットはまたしても鬱モードに突入しまた。

日経先物４時間（夜間があるので長めに見ています）

レンジの中での動きで先日の金曜のメジャーSQで上に飛ぶか！？と思っていたが、なんか微妙な位置で、やはり上値が重たい感じではあります。引けに向けて買い直しが入っている感じがあった分、アメリカ市場明けには、来週早々の失望売りが避けられないか。月曜日５万を割るとは思いますが、１１月８日１：００の49530あたりを当面のネックでしょうか。ここを貫通して49000台を割り込むような場面がある場合も想定しておいた方が良いかもしれませんね。

任天堂（個別は2時間足）

先週コメントしていた12000はあっさりと貫通されました。

下げ止まりを待って買いを入れた。日足も底打ちしたと思われる。任天堂は誰が売っているのか気になりますね。JPXの空売り報告に上がっていない。報告義務以下で売っているのか。ファンドの処分かなと思ったりするが、日中の動きは明らかに上値をキャップした空売りとその利益確定のような動きと感じます。2026年の中国撤退が材料とは思う・・。

川崎重工

ベアオーダーブロックの下限まで上昇した。11月の下げているときとは様変わり。昨日の押し目も良い感じ。ゾーンのレジスタンスで2回跳ね返されているが、再突入チャレンジでここを超えて12000円台の奪還を見てみたいと思います。

アドバンテスト

レンジ内20000割れも買いが入る部分なのだと思うが、半導体相場の逆風でいったん下、19000台に入るかもですね。

キオクシア

ベアオーダーブロックとブルオーダーブロックに挟まれた狭いレンジを行き来しているが、下値切り上げのトレンドが見えているが、来週ここを割ってしまうのが惜しいことです。サンディスクの株価が下げているのも逆風か。

ソフトバンクG

オラクルの急落の直撃を受けているが、反発も強かっただけに、月曜日はまた試練か。

金曜日はOBのゾーンがサポートとして機能はしている様子。OBが複数ある場合、下の方がサポート機能の期待ができると思うので、次の買いは16000前半に落ちて来るのを待った方が堅いか。保有の場合は含み損を耐えられる範囲であれば。デイトレの場合、大幅GDは寄り底にはならないことが多い。

フジクラ

こちらもベアオーダーブロックがレジスタンスとなっているが上抜けを試す展開でったので、買い越しが多いのではないかと思います。私も買い持越し・・。

イビデン

機関の売りが減ってきたような気がするが、13000台の奪還は厳しいか。落ちてきても12000前後での反発を期待したい。

サンリオ

5000割れるなど、下値切り下げだが上値が平行のメガホン型のプライスアクションを目指すとすると5600辺りまで戻す可能性もありそうだ。ただし5300以下のOBゾーンを超えられず、下げた場合、もう一段下まで落ちる可能性がある・・。5700を超えて来週の台風の目になってほしい。

鹿島建設

三角持ち合いのうわ抜け起点が近いか。セクターは上向きなので可能性はありそうだ。

来週の暴落スタートはほぼ間違いないが、デイトレでは、狼狽売りの反転狙いが期待値が高いと思います。反転の1回目ではなく押し戻された底値の切り上げを待って入れはリスクを低減できるとは思います。

しかし日銀の植田はまた最悪のタイミングで出てくる。ここで何を言っても、絶好の日本下押し材料に使われるだろう・・。長い目でみれば金利正常化はウェルカムなので、必要なショックではあるのだろう。前回のタイミングで上げておいて欲しかったなあ。

ＳＢＩ新生銀行のＩＰＯ、1000株申し込んで100株だけ当たった。（松井証券）

利上げは銀行セクターにとっては良いニュースになるのだろう。

11月末の日経は下落トレンドの瀬戸際にいたが12月に入って間近高値50620を更新し、上昇チャネルに復帰した。今後、さらに前回ダブルトップの高値51550を超えてくるかで年末の高値奪還のシナリオが左右されそうだ。仮に上に抜けないにしても今のレンジで、12月1日夜間の49060を割らなければ逆三尊のネックラインがサポートとして機能するのではないかと思います。しかしそこを割ったら短期的には下値探しの旅に出ることになるかもですね。

日経先物4時間足

個別チャート2時間足

ソフトバンクG

下落時の窓を埋めた、安値からは4000程度復帰で回復力が意外に強かった。この銘柄300もっているだけで資産ボラが100万単位で変わる。（上下に）20000がターゲットに見えてくるとショートカバーによる踏み上げが見込めるか。

任天堂

急騰前の安値12650を割った、反発は見えるが12500の心理的なキーレベルを守れるかが直近の目安か。その下は12120、11995で12000の攻防であるが年内底値探しといったところか。

川崎重工

半導体と微妙に賑わいがズレてくれる。またこちらに資金が戻ってきている。前回も反転上昇は早かった、CHOCH（チェンジオブキャラクター）が発生してから上目線だが

今の価格が前回高値のレジスタンスにいる・・来週、ここの上抜けを確認できればここから上は11355当たりがキーレベルでそこを目指すか。

アドバンテスト

金曜日は売り圧力が強かった。エヌディビアの動向やニュースに振り回される。しばらくレンジ相場か。

キオクシア

決算期待外れ後の株価レベルが定まっていないため、日中の変動が激しくデイトレ向きではある。引いてみれば狭いレンジでもみ合っている状態。

イビデン

機関空売り上位銘柄になってから触っていないが、シンガポール政府投資公社が大株主のニュースで動意ついている。ショートカバーが期待できるか。ショートが多く入った株価に戻ってきているので妙味がある。

トレビューには、ICT、SMC（スマートマネーコンセプト）系のインジケータが多数入っているので、自分で線を引かなくても自動でBOSとかFVGとかOBなどの多様な表示してくれます。ただタイムフレームによって表示が異なるので注意が必要です。上記は2時間でのトレンド分析でした。